1月24日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1143

证券之星消息，1月24日，易方达恒利定期开放债券最新单位净值为1.1143元，累计净值为1.2083元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.57%，现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为纪玲云、刘琬姝，基金经理纪玲云......【更多...】

2025-01-26